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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 971.00 | 157 241.00 | 17 731.00 | 174 971.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 444.00 | 160 481.00 | 257 964.00 | 418 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
072 Créances – Autres | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
084 Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
110 Total général Actif | 491 051.00 | 160 481.00 | 330 570.00 | 491 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 344.00 | | | 435 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
230 Autres produits | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 842.00 | | | 480 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
252 Charges sociales | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 025.00 | | | 462 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
294 Charges financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 544.00 | | | 418 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |