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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 025.00 | 365.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 265 146.00 | | 265 146.00 | 265 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 659.00 | 97 246.00 | 28 413.00 | 125 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 230.00 | 100 271.00 | 296 959.00 | 397 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 704.00 | 27 696.00 | 31 008.00 | 58 704.00 |
BZ Autres créances | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
CF Disponibilités | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 019.00 | 27 696.00 | 330 324.00 | 358 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 250.00 | 127 967.00 | 627 283.00 | 755 250.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 294.00 | -54 757.00 | | -439 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 370.00 | -384 538.00 | | -75 370.00 |
DL TOTAL (I) | -214 664.00 | -139 294.00 | | -214 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 26.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 069.00 | 399 289.00 | | 442 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 841.00 | 187 460.00 | | 320 841.00 |
EA Autres dettes | 78 339.00 | 175 572.00 | | 78 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 947.00 | 762 346.00 | | 841 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 283.00 | 623 052.00 | | 627 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 947.00 | 762 346.00 | | 841 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 544.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 403.00 | 134 572.00 | | 33 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 403.00 | 134 572.00 | | 33 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 403.00 | -111 574.00 | | -33 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 214.00 | 600 233.00 | | 525 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 583.00 | 984 770.00 | | 600 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 370.00 | -384 538.00 | | -75 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 895.00 | | 4 335.00 | 392 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 324.00 | | 4 335.00 | 121 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 749.00 | 16 523.00 | | 83 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 660.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 384.00 | 15 863.00 | | 81 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 583.00 | 25 000.00 | 25 887.00 | 28 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 583.00 | 25 000.00 | 25 887.00 | 28 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 583.00 | 25 000.00 | 25 887.00 | 28 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 069.00 | 442 069.00 | | 442 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VB T. V. A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
VW T.V.A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 947.00 | 841 947.00 | | 841 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 623.00 | 35 619.00 | | 44 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | 23 152.00 | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 126 788.00 | 180 366.00 | | 126 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 804.00 | 23 907.00 | | 23 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 910.00 | | |
YT Sous‐traitance | 83 147.00 | 159 275.00 | | 83 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | 3 351.00 | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 502.00 | 38 970.00 | | 47 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 507.00 | 47 182.00 | | 47 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 008.00 | 14 410.00 | | 9 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 945.00 | 386 701.00 | | 247 945.00 |