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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 8 317.00 | 1 596.00 | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 111.00 | 28 404.00 | 706.00 | 29 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 4 223.00 | 11 830.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 506.00 | 40 945.00 | 295 560.00 | 336 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BT Marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | 24 664.00 | 27 240.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 006.00 | 24 664.00 | 51 342.00 | 76 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 513.00 | 65 610.00 | 346 903.00 | 412 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 903.00 | | | 346 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | 3 547.00 | 3 021.00 | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 1 416.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 2 131.00 | 3 021.00 | 33 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 200.00 | 55 433.00 | 20 766.00 | 76 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472.00 | 64 545.00 | 8 927.00 | 73 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 097.00 | 137 331.00 | 20 766.00 | 158 097.00 |