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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 935.00 | 62 376.00 | 8 559.00 | 70 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 809.00 | 258 576.00 | 129 233.00 | 387 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 479.00 | 556 484.00 | 209 996.00 | 766 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 219.00 | | 484 219.00 | 484 219.00 |
BZ Autres créances | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
CF Disponibilités | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 613.00 | | 827 613.00 | 827 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 093.00 | 556 484.00 | 1 037 609.00 | 1 594 093.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 105.00 | 570 965.00 | | 485 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | -85 860.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 567 802.00 | 540 105.00 | | 567 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 129.00 | 249 094.00 | | 250 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 145.00 | 68 100.00 | | 42 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 142 461.00 | | 36 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 917.00 | 66 515.00 | | 105 917.00 |
EA Autres dettes | 34 815.00 | 16 020.00 | | 34 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 807.00 | 542 254.00 | | 469 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 609.00 | 1 082 359.00 | | 1 037 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 807.00 | 542 254.00 | | 469 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 752.00 | | 7 600.00 | 775 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 873.00 | 766 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 873.00 | 458 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 016.00 | | 7 600.00 | 468 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 772.00 | 35 054.00 | 14 342.00 | 535 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 240.00 | 35 054.00 | 14 342.00 | 300 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
UX Autres créances clients | 484 219.00 | 484 219.00 | | 484 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VI Groupe et associés | 250 129.00 | 250 129.00 | | 250 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 715.00 | 756 111.00 | 70 604.00 | 826 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 642.00 | 427 642.00 | | 427 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |