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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 113.00 | | 7 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 173.00 | 91 601.00 | 71 572.00 | 163 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 523.00 | 234 977.00 | 149 545.00 | 384 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 208.00 | 333 692.00 | 239 517.00 | 573 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 271.00 | | 833 271.00 | 833 271.00 |
BZ Autres créances | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 097.00 | | 961 097.00 | 961 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 305.00 | 333 692.00 | 1 200 613.00 | 1 534 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 592.00 | 321 053.00 | | 325 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 043.00 | 4 539.00 | | -65 043.00 |
DL TOTAL (I) | 271 549.00 | 336 592.00 | | 271 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 799.00 | 486 680.00 | | 429 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 5 579.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 987.00 | 74 448.00 | | 116 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 517.00 | 287 647.00 | | 359 517.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 11 005.00 | | 8 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 226.00 | 13 000.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 064.00 | 878 359.00 | | 929 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 613.00 | 1 214 952.00 | | 1 200 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 174.00 | 401 373.00 | | 602 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 111.00 | | 126 321.00 | 453 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 222.00 | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 573 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 377.00 | | 126 321.00 | 421 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 876.00 | 69 815.00 | | 263 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 763.00 | 69 815.00 | | 256 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 833 271.00 | 833 271.00 | | 833 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 799.00 | 102 909.00 | 326 890.00 | 429 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 509.00 | 914 110.00 | 18 399.00 | 932 509.00 |
VW T.V.A. | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 064.00 | 602 174.00 | 326 890.00 | 929 064.00 |