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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 12 216.00 | 8 553.00 | 20 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 769.00 | 12 216.00 | 73 553.00 | 85 769.00 |
060 Stock marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
110 Total général Actif | 166 484.00 | 12 216.00 | 154 268.00 | 166 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 730.00 | 190 271.00 | | 208 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 550.00 | 3 380.00 | | 3 550.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 1 443.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 466.00 | 195 094.00 | | 212 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 200.00 | 67 775.00 | | 73 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 47 750.00 | 50 454.00 | | 47 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 362.00 | | 1 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 632.00 | 51 835.00 | | 60 632.00 |
252 Charges sociales | 6 531.00 | 9 372.00 | | 6 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 2 348.00 | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 2 576.00 | 5 415.00 | | 2 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 106.00 | 188 642.00 | | 196 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 360.00 | 6 452.00 | | 16 360.00 |
280 Produits financiers | | 197.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 380.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 741.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 872.00 | 5 528.00 | | 13 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114.00 | | | 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |