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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 628.00 | 3 972.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 678.00 | 21 592.00 | 35 087.00 | 56 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 736.00 | 93 019.00 | 139 717.00 | 232 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 592.00 | 233 338.00 | 70 254.00 | 303 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 579.00 | 349 577.00 | 313 001.00 | 662 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 785.00 | 14 838.00 | 963 947.00 | 978 785.00 |
BZ Autres créances | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CF Disponibilités | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 760.00 | 14 838.00 | 1 438 922.00 | 1 453 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 338.00 | 364 415.00 | 1 751 923.00 | 2 116 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DL TOTAL (I) | 526 898.00 | | | 526 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 848.00 | | | 593 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 027.00 | | | 463 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 025.00 | | | 1 225 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 923.00 | | | 1 751 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 080.00 | | | 1 018 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 491.00 | | | 265 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 154.00 | | 439 154.00 | 439 154.00 |
FG Production vendue services | 2 228 927.00 | | 2 228 927.00 | 2 228 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 082.00 | | 2 668 081.00 | 2 668 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 040.00 | |
GE Autres charges | | | 32 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 253.00 | | | 2 762 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 524.00 | | | 2 698 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 673.00 | | 99 739.00 | 579 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 833.00 | 662 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 593 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 5 600.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 701.00 | | 94 139.00 | 515 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 380.00 | 85 040.00 | 12 843.00 | 277 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 380.00 | 83 412.00 | 12 843.00 | 277 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 027.00 | 463 027.00 | | 463 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 931 706.00 | 931 706.00 | | 931 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VB T. V. A. | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VC Groupe et associés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 357.00 | 121 412.00 | 206 945.00 | 328 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VP Divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 766.00 | 1 233 794.00 | 13 972.00 | 1 247 766.00 |
VW T.V.A. | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 025.00 | 1 018 080.00 | 206 945.00 | 1 225 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
ST Autres comptes | 817 285.00 | | | 817 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
YT Sous‐traitance | 725 106.00 | | | 725 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 238.00 | | | 397 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 022.00 | | | 370 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 175.00 | | | 1 801 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |