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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 1 249.00 | 832.00 | 2 081.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 633.00 | 1 667.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 578.00 | 190 971.00 | 22 606.00 | 213 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 86 095.00 | 9 806.00 | 95 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 890.00 | 278 949.00 | 39 941.00 | 318 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 134.00 | 2 337.00 | 242 797.00 | 245 134.00 |
BZ Autres créances | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
CF Disponibilités | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 538.00 | 2 337.00 | 474 200.00 | 476 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 427.00 | 281 286.00 | 514 141.00 | 795 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 388.00 | 62 482.00 | | 75 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 12 906.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 114 483.00 | 97 388.00 | | 114 483.00 |
DP Provisions pour risques | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490.00 | 42 646.00 | | 7 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 446.00 | 30 340.00 | | 52 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 400.00 | 149 759.00 | | 183 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 958.00 | 124 177.00 | | 117 958.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 13 144.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 335.00 | 360 066.00 | | 377 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 141.00 | 479 777.00 | | 514 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 335.00 | 356 743.00 | | 377 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 454.00 | | 1 779 454.00 | 1 779 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 454.00 | | 1 779 454.00 | 1 779 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 63 848.00 | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 678.00 | 3 352.00 | | 27 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 678.00 | 4 901.00 | | 27 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 34.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 24 285.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 971.00 | -19 384.00 | | 26 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | -401.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 398.00 | 1 771 285.00 | | 1 823 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 303.00 | 1 758 379.00 | | 1 806 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | 12 906.00 | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 430.00 | | 16 460.00 | 302 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 462.00 | | 16 316.00 | 295 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 144.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 890.00 | 26 058.00 | | 252 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 408.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 049.00 | 25 650.00 | | 252 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | 346.00 | 4 425.00 | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416.00 | 346.00 | 4 425.00 | 6 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 739.00 | 346.00 | 4 425.00 | 28 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 374.00 | 314 374.00 | | 314 374.00 |
VW T.V.A. | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 335.00 | 377 335.00 | | 377 335.00 |