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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 037.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 763.00 | |
BP En cours de production de services | | | 96 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 252.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 730.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | 108 889.00 | 114 572.00 | | 108 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | -5 683.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 128 833.00 | 118 345.00 | | 128 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 614.00 | 129 936.00 | | 127 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 170.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 44 413.00 | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 800.00 | 50 208.00 | | 53 800.00 |
EA Autres dettes | 118 913.00 | 196 041.00 | | 118 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 896.00 | 420 770.00 | | 328 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 730.00 | 539 115.00 | | 457 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 765 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 540.00 | |
FM Production stockée | | | -48 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 2 301.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 2 301.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -2 301.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 072.00 | 456 425.00 | | 737 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 584.00 | 462 108.00 | | 726 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | -5 683.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 584.00 | | 1 577.00 | 253 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 254 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 142 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 563.00 | | 1 319.00 | 141 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 609.00 | 9 514.00 | 167.00 | 131 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 587.00 | 9 514.00 | 167.00 | 119 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 215.00 | 22 109.00 | 105 106.00 | 127 215.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
VW T.V.A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 897.00 | 223 791.00 | 105 106.00 | 328 897.00 |