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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 414.00 | 323 414.00 | | 323 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AN Terrains | 1 253 361.00 | | 1 253 361.00 | 1 253 361.00 |
AP Constructions | 15 366 587.00 | 3 896 723.00 | 11 469 864.00 | 15 366 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 230 853.00 | -230 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 937.00 | 2 372 672.00 | 488 265.00 | 2 860 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 040 529.00 | 6 823 663.00 | 13 216 867.00 | 20 040 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BZ Autres créances | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CF Disponibilités | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 132.00 | | 430 132.00 | 430 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 470 661.00 | 6 823 663.00 | 13 646 999.00 | 20 470 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 647 401.00 | -6 284 236.00 | | -7 647 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 364.00 | -1 363 165.00 | | -2 060 364.00 |
DL TOTAL (I) | -9 657 766.00 | -7 597 401.00 | | -9 657 766.00 |
DP Provisions pour risques | 419 230.00 | | | 419 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 230.00 | | | 419 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 693 258.00 | 19 707 689.00 | | 19 693 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 267.00 | 2 576 379.00 | | 3 141 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 127.00 | 27 919.00 | | 21 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 882.00 | 3 657.00 | | 29 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 885 535.00 | 22 315 644.00 | | 22 885 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 646 999.00 | 14 718 243.00 | | 13 646 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 277.00 | 2 607 955.00 | | 3 192 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 278.00 | | 337 278.00 | 337 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 278.00 | | 337 278.00 | 337 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 587.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 1 501.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 330 000.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 331 501.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 559.00 | 1 944.00 | | 56 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 230.00 | | | 419 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 789.00 | 142 244.00 | | 475 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 420.00 | 189 257.00 | | -471 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 647.00 | 682 284.00 | | 341 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 012.00 | 2 045 449.00 | | 2 402 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 364.00 | -1 363 165.00 | | -2 060 364.00 |