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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 242.00 | | 1 626 242.00 | 1 626 242.00 |
BZ Autres créances | 1 232 098.00 | | 1 232 098.00 | 1 232 098.00 |
CF Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 538.00 | | 1 304 538.00 | 1 304 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 780.00 | | 2 930 780.00 | 2 930 780.00 |
CU Autres participations | 1 626 242.00 | | 1 626 242.00 | 1 626 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 688.00 | 408 000.00 | | 422 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 224.00 | | | 235 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 740 463.00 | 87 985.00 | | 740 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 304.00 | 693 278.00 | | 414 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 479.00 | 1 230 064.00 | | 1 853 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 354.00 | 446 945.00 | | 330 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 017.00 | 850 488.00 | | 717 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 4 170.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 30 981.00 | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 301.00 | 1 332 584.00 | | 1 077 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 780.00 | 2 562 648.00 | | 2 930 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 017.00 | | | 717 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | -252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 867.00 | -19 220.00 | | -45 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 233.00 | 820 839.00 | | 553 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 929.00 | 127 561.00 | | 138 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 304.00 | 693 278.00 | | 414 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 242.00 | | 10 000.00 | 1 616 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 242.00 | | 10 000.00 | 1 616 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 561.00 | 1 227 561.00 | | 1 227 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 931.00 | 212 931.00 | | 212 931.00 |
VI Groupe et associés | 717 017.00 | 717 017.00 | | 717 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 098.00 | 1 232 098.00 | | 1 232 098.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 301.00 | 1 077 301.00 | | 1 077 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |