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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 482.00 | | 641 482.00 | 641 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
BZ Autres créances | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122 568.00 | | 2 122 568.00 | 2 122 568.00 |
CF Disponibilités | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 523.00 | | 2 589 523.00 | 2 589 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 005.00 | | 3 231 005.00 | 3 231 005.00 |
CU Autres participations | 396 390.00 | | 396 390.00 | 396 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 232 108.00 | 232 108.00 | | 232 108.00 |
DH Report à nouveau | 560 957.00 | 190 688.00 | | 560 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 932.00 | 370 268.00 | | 238 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 638.00 | 911 705.00 | | 1 150 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 863.00 | 787 123.00 | | 1 200 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 011.00 | 348 011.00 | | 751 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | 125 346.00 | | 65 800.00 |
EA Autres dettes | 62 692.00 | 997.00 | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 367.00 | 1 261 478.00 | | 2 080 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 005.00 | 2 173 184.00 | | 3 231 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 522 424.00 | 109 779 789.00 | | 181 522 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 790 218.00 | 592 673.00 | | 90 790 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 22 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 52.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 52.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -52.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 966.00 | 131 872.00 | | 78 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 615.00 | 1 290 652.00 | | 1 753 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 682.00 | 920 383.00 | | 1 514 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 932.00 | 370 268.00 | | 238 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 416.00 | | 221 154.00 | 532 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 557.00 | 730 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | 36 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 182.00 | 64 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 724.00 | | 3 456.00 | 78 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 266.00 | | 217 699.00 | 411 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 202.00 | 13 886.00 | 23 557.00 | 98 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 768.00 | 6 255.00 | 6 375.00 | 33 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 435.00 | 7 631.00 | 17 182.00 | 64 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 011.00 | 751 011.00 | | 751 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
VC Groupe et associés | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 243.00 | 191 243.00 | | 191 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 990.00 | 717 990.00 | 185 987.00 | 907 990.00 |
VI Groupe et associés | 101 631.00 | 26 488.00 | | 101 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 110.00 | 368 602.00 | 270 508.00 | 639 110.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 368.00 | 1 815 224.00 | 185 987.00 | 2 080 368.00 |