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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 706.00 | 59 201.00 | 48 505.00 | 107 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 947.00 | 152 449.00 | 239 498.00 | 391 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 353.00 | 215 450.00 | 302 904.00 | 518 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BT Marchandises | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 032.00 | 80 712.00 | 269 320.00 | 350 032.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 1 417 090.00 | | 1 417 090.00 | 1 417 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 037.00 | 80 712.00 | 1 780 325.00 | 1 861 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 390.00 | 296 161.00 | 2 083 229.00 | 2 379 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 898 000.00 | 698 000.00 | | 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 771.00 | 903.00 | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 696.00 | 810 868.00 | | 601 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 267.00 | 1 560 571.00 | | 1 552 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 536.00 | 703 795.00 | | 64 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 499.00 | 260 441.00 | | 209 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 052.00 | 238 463.00 | | 244 052.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 775.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 961.00 | 1 228 907.00 | | 530 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 229.00 | 2 789 478.00 | | 2 083 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 863.00 | 1 164 393.00 | | 491 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070 268.00 | | 6 070 268.00 | 6 070 268.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 494.00 | | 6 071 494.00 | 6 071 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 679.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | 2 957.00 | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 3 624.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 787.00 | 6 581.00 | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 623.00 | 6 251.00 | | 14 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 5 277.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 11 529.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | -4 947.00 | | -8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 262.00 | 203 827.00 | | 207 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 168.00 | 5 316 801.00 | | 6 179 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 472.00 | 4 505 933.00 | | 5 577 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 696.00 | 810 868.00 | | 601 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 432.00 | 65 534.00 | | 64 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 642.00 | 54 074.00 | 19 267.00 | 180 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 842.00 | 54 074.00 | 19 267.00 | 176 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 981.00 | 32 379.00 | 12 649.00 | 60 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 981.00 | 32 379.00 | 12 649.00 | 60 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 981.00 | 32 379.00 | 12 649.00 | 60 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 269 320.00 | 269 320.00 | | 269 320.00 |
VP Divers | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 905.00 | 290 305.00 | | 290 905.00 |