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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 5 848.00 | 365.00 | 6 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 249.00 | 5 848.00 | 68 401.00 | 74 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 30 961.00 | 4 730.00 | 26 231.00 | 30 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 391.00 | 4 730.00 | 53 661.00 | 58 391.00 |
110 Total général Actif | 132 639.00 | 10 578.00 | 122 061.00 | 132 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 609.00 | 111 552.00 | | 110 609.00 |
230 Autres produits | 5 807.00 | 7 479.00 | | 5 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 416.00 | 119 030.00 | | 116 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 999.00 | 64 025.00 | | 49 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 400.00 | -10 078.00 | | 10 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | 1 489.00 | | 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | -147.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 15 859.00 | 15 672.00 | | 15 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 072.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 22 600.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 7 964.00 | 9 292.00 | | 7 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 730.00 | 5 807.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 618.00 | 110 147.00 | | 112 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 798.00 | 8 884.00 | | 3 798.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 1 332.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 228.00 | 7 550.00 | | 3 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 807.00 | | | 5 807.00 |