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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 732.00 | 308 390.00 | 66 342.00 | 374 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 101.00 | 383 520.00 | 129 580.00 | 513 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 257.00 | 705 915.00 | 198 342.00 | 904 257.00 |
BP En cours de production de services | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 2 976 028.00 | 390 518.00 | 2 585 510.00 | 2 976 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 704.00 | 4 003.00 | 1 307 701.00 | 1 311 704.00 |
BZ Autres créances | 2 324 095.00 | | 2 324 095.00 | 2 324 095.00 |
CF Disponibilités | 606 084.00 | | 606 084.00 | 606 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 200.00 | 394 521.00 | 6 878 679.00 | 7 273 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 457.00 | 1 100 436.00 | 7 077 020.00 | 8 177 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 200.00 | 1 602 200.00 | | 1 602 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 455.00 | 85 142.00 | | 111 455.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 900 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 053.00 | 200 112.00 | | 300 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 487.00 | 526 254.00 | | 592 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 195.00 | 3 313 708.00 | | 3 906 195.00 |
DP Provisions pour risques | 106 379.00 | 56 433.00 | | 106 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 379.00 | 56 433.00 | | 106 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 776.00 | 282 375.00 | | 227 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 275.00 | 3 380 767.00 | | 2 063 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 485.00 | 724 567.00 | | 745 485.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | 10 856.00 | | 21 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 916.00 | 35 066.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 447.00 | 4 499 110.00 | | 3 064 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 020.00 | 7 869 251.00 | | 7 077 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 201 425.00 | 111 842.00 | 21 313 267.00 | 21 201 425.00 |
FD Production vendue biens | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FG Production vendue services | 1 920 912.00 | 4 528.00 | 1 925 440.00 | 1 920 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 127 112.00 | 116 370.00 | 23 243 482.00 | 23 127 112.00 |
FM Production stockée | | | 2 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 538 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 817 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 571 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 1 928.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357.00 | 26 825.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 29 133.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 352.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 303.00 | 2 357.00 | | 52 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 313.00 | 3 799.00 | | 52 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 508.00 | 25 334.00 | | -47 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 905.00 | 137 865.00 | | 109 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 882.00 | 205 355.00 | | 220 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 585 187.00 | 21 204 935.00 | | 23 585 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 992 700.00 | 20 678 681.00 | | 22 992 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 487.00 | 526 254.00 | | 592 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 466.00 | | 24 791.00 | 879 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 051.00 | | 24 781.00 | 863 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 9.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 437.00 | 65 479.00 | | 640 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 431.00 | 65 479.00 | | 626 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 433.00 | 52 303.00 | 2 357.00 | 56 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 768.00 | 390 518.00 | 230 768.00 | 230 768.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | 1 520.00 | 4 097.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 347.00 | 392 039.00 | 234 865.00 | 237 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 780.00 | 444 342.00 | 237 222.00 | 293 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 275.00 | 2 063 275.00 | | 2 063 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 483.00 | 291 483.00 | | 291 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 901.00 | 1 306 901.00 | | 1 306 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 940.00 | 1 928 940.00 | | 1 928 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 417.00 | 385 417.00 | | 385 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 718.00 | 3 688 299.00 | 2 419.00 | 3 690 718.00 |
VW T.V.A. | 233 878.00 | 233 878.00 | | 233 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 447.00 | 3 064 447.00 | | 3 064 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |