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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 788.00 | 592.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 340.00 | 788.00 | 2 708 552.00 | 2 709 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
BZ Autres créances | 523 561.00 | | 523 561.00 | 523 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 984.00 | 16 516.00 | 297 468.00 | 313 984.00 |
CF Disponibilités | 372 364.00 | | 372 364.00 | 372 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 278.00 | 16 516.00 | 1 313 762.00 | 1 330 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 618.00 | 17 305.00 | 4 022 313.00 | 4 039 618.00 |
CU Autres participations | 2 707 960.00 | | 2 707 960.00 | 2 707 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DG Autres réserves | 473 809.00 | 441 366.00 | | 473 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 038.00 | 113 653.00 | | 363 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 547.00 | 3 532 719.00 | | 3 814 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 231.00 | 26 024.00 | | 74 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 348.00 | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 957.00 | 119 531.00 | | 118 957.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 11 701.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 164 702.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 313.00 | 3 697 421.00 | | 4 022 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 766.00 | 164 702.00 | | 207 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 850.00 | | 422 850.00 | 422 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 850.00 | | 422 850.00 | 422 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 438.00 | 569 374.00 | | 864 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 400.00 | 455 720.00 | | 501 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 038.00 | 113 653.00 | | 363 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 229.00 | | 960.00 | 2 711 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 2 709 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 000.00 | | 960.00 | 2 707 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178.00 | 460.00 | 2 849.00 | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 460.00 | 2 849.00 | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 521 480.00 | | | 521 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 930.00 | 643 930.00 | | 643 930.00 |
VW T.V.A. | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |