| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 107.00 | 11 957.00 | 42 150.00 | 54 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 107.00 | 16 957.00 | 42 150.00 | 59 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 455.00 | 105 740.00 | 434 716.00 | 540 455.00 |
BZ Autres créances | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
CF Disponibilités | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 858.00 | 105 740.00 | 694 118.00 | 799 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 965.00 | 122 697.00 | 736 268.00 | 858 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 981.00 | 82 728.00 | | 201 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | 119 253.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 224 759.00 | 212 981.00 | | 224 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 249.00 | 312 606.00 | | 343 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 260.00 | 109 154.00 | | 108 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 509.00 | 423 936.00 | | 511 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 268.00 | 636 917.00 | | 736 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 955.00 | | 1 442 955.00 | 1 442 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 955.00 | | 1 442 955.00 | 1 442 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 348.00 | 87 673.00 | | 15 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 698.00 | 87 673.00 | | 20 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 255.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 255.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 369.00 | 87 418.00 | | 20 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 543.00 | 1 580 136.00 | | 1 480 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 766.00 | 1 460 883.00 | | 1 468 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | 119 253.00 | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 038.00 | | 38 769.00 | 48 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 59 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 54 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 038.00 | | 38 769.00 | 43 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 092.00 | 7 565.00 | 27 700.00 | 32 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | 7 565.00 | 27 700.00 | 32 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 249.00 | 343 249.00 | | 343 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 568.00 | 413 568.00 | | 413 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VB T. V. A. | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 101.00 | 667 101.00 | | 667 101.00 |
VW T.V.A. | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 509.00 | 511 509.00 | | 511 509.00 |