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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
084 Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
110 Total général Actif | 434 111.00 | | 434 111.00 | 434 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 990.00 | 66 282.00 | | 59 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 104 694.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 112.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 015.00 | 171 087.00 | | 78 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 500.00 | 60 400.00 | | 45 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | 10 290.00 | | 3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 164.00 | 28 338.00 | | 20 164.00 |
242 Autres charges externes. | 29 682.00 | 31 235.00 | | 29 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 3 474.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 598.00 | 42 064.00 | | 19 598.00 |
252 Charges sociales | 10 325.00 | 12 488.00 | | 10 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | 6 025.00 | | 5 125.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | 66.00 | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 401.00 | 194 380.00 | | 136 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 386.00 | -23 292.00 | | -58 386.00 |
280 Produits financiers | 46 557.00 | 51 920.00 | | 46 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 400.00 | 10 000.00 | | 21 400.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 498.00 | 27 103.00 | | 23 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 987.00 | 11 465.00 | | -13 987.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 728.00 | | | 181 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |