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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 969.00 | 20 334.00 | 4 634.00 | 24 969.00 |
AP Constructions | 604 357.00 | 373 098.00 | 231 258.00 | 604 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 220.00 | 208 715.00 | 41 504.00 | 250 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 382.00 | 143 402.00 | 17 980.00 | 161 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 378.00 | 745 551.00 | 362 827.00 | 1 108 378.00 |
BP En cours de production de services | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BT Marchandises | 2 620 455.00 | 12 566.00 | 2 607 889.00 | 2 620 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 372.00 | 2 522.00 | 1 177 849.00 | 1 180 372.00 |
BZ Autres créances | 590 665.00 | | 590 665.00 | 590 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 419.00 | | 1 224 419.00 | 1 224 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 083.00 | 15 088.00 | 5 842 994.00 | 5 858 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 462.00 | 760 640.00 | 6 205 822.00 | 6 966 462.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DH Report à nouveau | 240 670.00 | | | 240 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
DL TOTAL (I) | 560 358.00 | | | 560 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 284.00 | | | 853 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 873.00 | | | 4 274 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 682.00 | | | 350 682.00 |
EA Autres dettes | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 463.00 | | | 5 645 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 822.00 | | | 6 205 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 589.00 | | | 5 365 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 085 374.00 | | 15 085 374.00 | 15 085 374.00 |
FD Production vendue biens | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FG Production vendue services | 1 090 730.00 | | 1 090 730.00 | 1 090 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 642.00 | | 16 180 642.00 | 16 180 642.00 |
FM Production stockée | | | -14 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 110 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 23 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 029 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 214 678.00 | | | 16 214 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 657.00 | | | 16 107 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 215.00 | | 167 929.00 | 950 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 1 108 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 1 015 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 344.00 | | 4 625.00 | 20 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 421.00 | | 133 303.00 | 892 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 30 000.00 | 37 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 182.00 | 86 135.00 | 9 765.00 | 669 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | 1 095.00 | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 942.00 | 85 040.00 | 9 765.00 | 649 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 531.00 | 6 346.00 | 8 788.00 | 17 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 531.00 | 6 346.00 | 8 788.00 | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | 6 346.00 | 8 788.00 | 17 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 346.00 | 8 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 873.00 | 4 274 873.00 | | 4 274 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 682.00 | 350 682.00 | | 350 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 373.00 | 1 177 346.00 | 3 027.00 | 1 180 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 016.00 | 572 141.00 | 279 875.00 | 852 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 000.00 | | | 2 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562 984.00 | | | 2 562 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 666.00 | 590 666.00 | | 590 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 944.00 | 1 783 467.00 | 40 477.00 | 1 823 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 464.00 | 5 365 589.00 | 279 875.00 | 5 645 464.00 |