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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263 304.00 | | 4 263 304.00 | 4 263 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 822.00 | 64 061.00 | 3 761.00 | 67 822.00 |
AN Terrains | 6 867 008.00 | 690 253.00 | 6 176 755.00 | 6 867 008.00 |
AP Constructions | 18 531 401.00 | 9 121 028.00 | 9 410 373.00 | 18 531 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 224.00 | 928 278.00 | 162 946.00 | 1 091 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 635.00 | 2 262 580.00 | 357 055.00 | 2 619 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232 412.00 | | 1 232 412.00 | 1 232 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 101 261.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 419 628.00 | 13 066 200.00 | 17 353 428.00 | 30 419 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BT Marchandises | 3 559 950.00 | | 3 559 950.00 | 3 559 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 951.00 | | 147 951.00 | 147 951.00 |
BZ Autres créances | 3 091 812.00 | | 3 091 812.00 | 3 091 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 368.00 | | 1 112 368.00 | 1 112 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 445.00 | | 121 445.00 | 121 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 342.00 | | 10 737 342.00 | 10 737 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 420 274.00 | 13 066 200.00 | 32 354 074.00 | 45 420 274.00 |
CU Autres participations | 11 412 582.00 | | 11 412 582.00 | 11 412 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 461 493.00 | 9 683 856.00 | | 11 461 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 703.00 | | | 4 383 703.00 |
DK Provisions réglementées | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611 822.00 | 11 893 003.00 | | 12 611 822.00 |
DP Provisions pour risques | 643 490.00 | 603 490.00 | | 643 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599 987.00 | 3 660 944.00 | | 3 599 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243 477.00 | 4 264 434.00 | | 4 243 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796 818.00 | 11 733 124.00 | | 10 796 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 584.00 | 310 329.00 | | 311 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 362.00 | 216 251.00 | | 239 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 957.00 | 3 448 101.00 | | 3 038 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 883.00 | 1 394 590.00 | | 721 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
EA Autres dettes | 342 051.00 | 153 236.00 | | 342 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 476 542.00 | 17 282 452.00 | | 15 476 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 354 074.00 | 33 482 742.00 | | 32 354 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 161.00 | | | 1 958 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 118 819.00 | 2 177 636.00 | | 1 118 819.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 20 838.00 | 34 613.00 | | 20 838.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 395.00 | 8 241.00 | | 1 395.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 233.00 | 42 854.00 | | 22 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 603 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 547.00 | |
FG Production vendue services | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 720 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 133 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 247 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 530 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 930.00 | 89 853.00 | | 373 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 148 141.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 217.00 | 98 771.00 | | 42 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 147.00 | 336 765.00 | | 656 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 945.00 | 11 715.00 | | 334 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | 18 904.00 | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 945.00 | 30 620.00 | | 574 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 202.00 | 306 145.00 | | 81 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 639.00 | 959 028.00 | | 361 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 700.00 | 44 531.00 | | -141 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 769.00 | | | 5 336 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 065.00 | | | 953 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 703.00 | | | 4 383 703.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 120 214.00 | 2 185 877.00 | | 1 120 214.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431 613.00 | | | 11 431 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 431 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431 613.00 | | | 11 431 613.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 496.00 | 7 920.00 | | 188 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 496.00 | 7 920.00 | | 188 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 920.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 906.00 | 1 294 906.00 | | 1 294 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 209.00 | 213 209.00 | | 213 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 737.00 | 2 198.00 | 1 227 747.00 | 3 843 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 363.00 | 1 617 363.00 | | 1 617 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 825.00 | | | 444 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 890.00 | 366 890.00 | | 366 890.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 170.00 | 1 670 170.00 | | 1 670 170.00 |
VW T.V.A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 700.00 | 1 958 161.00 | 1 227 747.00 | 5 799 700.00 |