| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 683.00 | 296.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 366 698.00 | | 366 698.00 | 366 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 119 425.00 | | 3 119 425.00 | 3 119 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 572.00 | 89 231.00 | 55 341.00 | 144 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 938.00 | 90 914.00 | 3 590 024.00 | 3 680 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 233.00 | 318 601.00 | 3 664 632.00 | 3 983 233.00 |
BZ Autres créances | 674 851.00 | | 674 851.00 | 674 851.00 |
CF Disponibilités | 539 777.00 | | 539 777.00 | 539 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 594.00 | 318 601.00 | 4 894 993.00 | 5 213 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 852.00 | 409 515.00 | 8 486 337.00 | 8 895 852.00 |
CU Autres participations | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 424.00 | 571 424.00 | | 571 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 252.00 | 2 041.00 | | 40 252.00 |
DG Autres réserves | 743 313.00 | 17 309.00 | | 743 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 239.00 | 764 215.00 | | -1 360 239.00 |
DL TOTAL (I) | -5 250.00 | 1 354 989.00 | | -5 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 717.00 | 899 361.00 | | 1 850 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 558.00 | 1 964 127.00 | | 574 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 052.00 | 1 640 865.00 | | 1 813 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 207.00 | 2 449 090.00 | | 3 601 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 618 595.00 | 166 722.00 | | 618 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 267.00 | 7 122 166.00 | | 8 490 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 337.00 | 8 477 154.00 | | 8 486 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 967.00 | 6 936 454.00 | | 7 603 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 323.00 | 667 447.00 | | 101 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 234 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 234 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 33 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 739.00 | 10 353.00 | | 75 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 739.00 | 10 353.00 | | 1 125 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306 183.00 | 10 389.00 | | 1 306 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 564.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 598.00 | 10 953.00 | | 1 306 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 859.00 | -600.00 | | -180 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 302.00 | | | -93 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 572.00 | 4 368 460.00 | | 7 560 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 811.00 | 3 604 245.00 | | 8 920 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 239.00 | 764 215.00 | | -1 360 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | 5 097.00 | | 9 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 221.00 | | 118 996.00 | 3 580 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 530.00 | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 3 680 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 749.00 | 144 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421 254.00 | | 66 847.00 | 3 421 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 108.00 | | 36 214.00 | 116 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 860.00 | | 15 934.00 | 42 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 778.00 | 35 853.00 | 7 750.00 | 59 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 393.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 488.00 | 35 460.00 | 7 750.00 | 58 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 052.00 | 1 813 052.00 | | 1 813 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 153.00 | 943 153.00 | | 943 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 233.00 | 3 983 233.00 | | 3 983 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 394.00 | 895 232.00 | 841 662.00 | 1 749 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
VP Divers | 674 851.00 | 674 851.00 | | 674 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601 207.00 | 3 601 207.00 | | 3 601 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 317.00 | 4 673 817.00 | 22 500.00 | 4 696 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 129.00 | 7 603 967.00 | 841 662.00 | 8 458 129.00 |