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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 275 216.00 | | 275 216.00 | 275 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 17 200.00 | 538.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 301.00 | 324 083.00 | 25 218.00 | 349 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 095.00 | 341 282.00 | 301 812.00 | 643 095.00 |
BT Marchandises | 251 613.00 | | 251 613.00 | 251 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 494 992.00 | | 494 992.00 | 494 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 733.00 | | 866 733.00 | 866 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 827.00 | 341 282.00 | 1 168 545.00 | 1 509 827.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DH Report à nouveau | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 079.00 | | | 329 079.00 |
DL TOTAL (I) | 813 921.00 | | | 813 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 534.00 | | | 239 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 624.00 | | | 354 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 545.00 | | | 1 168 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 624.00 | | | 354 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 799.00 | | 2 871 799.00 | 2 871 799.00 |
FG Production vendue services | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 661.00 | | 2 897 661.00 | 2 897 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 868.00 | | | 2 926 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 789.00 | | | 2 597 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 079.00 | | | 329 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 544.00 | | 6 551.00 | 636 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 006.00 | | | 276 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 488.00 | | 6 551.00 | 360 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 497.00 | 8 785.00 | | 332 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 497.00 | 8 785.00 | | 332 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 534.00 | 239 534.00 | | 239 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -796.00 | -796.00 | | -796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 624.00 | 354 624.00 | | 354 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
ST Autres comptes | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |