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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 7 073.00 | 12 977.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 230.00 | 7 073.00 | 233 157.00 | 240 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 478.00 | 7 073.00 | 297 405.00 | 304 478.00 |
CU Autres participations | 220 180.00 | | 220 180.00 | 220 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 900.00 | 67 716.00 | | 111 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | 44 184.00 | | 22 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 970.00 | 1 734.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 138 875.00 | 114 733.00 | | 138 875.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 979.00 | 44 070.00 | | 29 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 271.00 | 97 300.00 | | 88 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 17 911.00 | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | 18 145.00 | | 25 828.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 591.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 530.00 | 180 017.00 | | 158 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 405.00 | 294 751.00 | | 297 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 903.00 | 150 259.00 | | 142 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 971.00 | | 166 971.00 | 166 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 971.00 | | 166 971.00 | 166 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 70 136.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 42 581.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 499.00 | 235 114.00 | | 191 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 594.00 | 190 930.00 | | 168 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 905.00 | 44 184.00 | | 22 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 509.00 | | 721.00 | 239 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | 721.00 | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734.00 | 1 236.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 1 236.00 | | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 979.00 | 14 352.00 | 15 627.00 | 29 979.00 |
VI Groupe et associés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 530.00 | 142 903.00 | 15 627.00 | 158 530.00 |