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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 120 000.00 | 1 250 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 577.00 | 1 452.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 330.00 | 76 069.00 | 6 260.00 | 82 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 109.00 | 196 647.00 | 1 261 462.00 | 1 458 109.00 |
BT Marchandises | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BZ Autres créances | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CF Disponibilités | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 991.00 | 196 647.00 | 1 610 344.00 | 1 806 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DL TOTAL (I) | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 426.00 | | | 950 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 620.00 | | | 1 295 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 344.00 | | | 1 610 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 690.00 | | | 408 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 109.00 | | | 1 458 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 982.00 | 5 664.00 | | 70 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 5 664.00 | | 70 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 660.00 | 43 484.00 | 15 176.00 | 58 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 195.00 | 78 441.00 | 318 333.00 | 950 195.00 |
VI Groupe et associés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 448.00 | | | 1 061 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 606.00 | | | 819 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 529.00 | 149 779.00 | 3 750.00 | 153 529.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 620.00 | 408 690.00 | 333 509.00 | 1 295 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
ST Autres comptes | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |