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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055 391.00 | 1 234 867.00 | 14 820 524.00 | 16 055 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 490 391.00 | 1 234 867.00 | 15 255 524.00 | 16 490 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 041.00 | | 261 041.00 | 261 041.00 |
BZ Autres créances | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
CF Disponibilités | 566 805.00 | | 566 805.00 | 566 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 238.00 | | 1 105 238.00 | 1 105 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758 666.00 | 1 234 867.00 | 16 523 799.00 | 17 758 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
DH Report à nouveau | -731 772.00 | -872 754.00 | | -731 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 140 982.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | -511 945.00 | -531 780.00 | | -511 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 526 976.00 | 2 400 161.00 | | 2 526 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427 538.00 | 12 283 940.00 | | 11 427 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 712.00 | 2 577 920.00 | | 2 719 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 344.00 | 59 945.00 | | 182 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 65 390.00 | | 66 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 571.00 | 884 270.00 | | 83 571.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 035 744.00 | 18 271 626.00 | | 17 035 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 523 799.00 | 17 739 846.00 | | 16 523 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 719 712.00 | | | 2 719 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 411.00 | | 1 568 411.00 | 1 568 411.00 |
FG Production vendue services | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 548.00 | | 1 651 548.00 | 1 651 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 659.00 | -25 129.00 | | 57 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 214.00 | 1 796 723.00 | | 1 709 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 379.00 | 1 655 741.00 | | 1 689 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 834.00 | 140 982.00 | | 19 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041 624.00 | | 13 767.00 | 16 041 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 055 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 055 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041 624.00 | | 13 767.00 | 16 041 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 086.00 | 549 781.00 | | 685 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 086.00 | 549 781.00 | | 685 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 526 976.00 | 126 815.00 | | 2 526 976.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 712.00 | 141 792.00 | 164 974.00 | 2 719 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 041.00 | 261 041.00 | | 261 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 427 538.00 | 610 370.00 | 2 467 390.00 | 11 427 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 641.00 | | | 598 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 968.00 | 532 968.00 | 435 000.00 | 967 968.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 035 744.00 | 1 240 495.00 | 2 632 365.00 | 17 035 744.00 |