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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 669.00 | 13 660.00 | 37 009.00 | 50 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 771.00 | 26 962.00 | 37 809.00 | 64 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | 800.00 | 37 085.00 | 37 885.00 |
BZ Autres créances | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CF Disponibilités | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 542.00 | 800.00 | 137 742.00 | 138 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 313.00 | 27 762.00 | 175 551.00 | 203 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 564.00 | 40 474.00 | | 96 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647.00 | 56 089.00 | | -20 647.00 |
DL TOTAL (I) | 84 167.00 | 104 814.00 | | 84 167.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628.00 | 42 630.00 | | 43 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 918.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | 34 966.00 | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | | 36 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 384.00 | 116 802.00 | | 81 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 551.00 | 221 616.00 | | 175 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384.00 | 82 528.00 | | 81 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 180.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002.00 | 180.00 | | 50 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 844.00 | -180.00 | | -40 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296.00 | 343 582.00 | | 289 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 942.00 | 287 493.00 | | 309 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 647.00 | 56 089.00 | | -20 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 030.00 | | 11 524.00 | 107 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 783.00 | 64 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 783.00 | 50 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 928.00 | | 11 524.00 | 92 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353.00 | 19 060.00 | 14 451.00 | 22 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 4 475.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 14 585.00 | 14 451.00 | 13 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 3 976.00 | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 4 130.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 54 727.00 | 85 594.00 | | 54 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 387.00 | 7 428.00 | | 9 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 002.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 010.00 | 8 625.00 | | 6 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 663.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | 4 639.00 | | 3 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 731.00 | 72 910.00 | | 55 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 194.00 | 8 419.00 | | 8 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 629.00 | 105 922.00 | | 74 629.00 |