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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 823.00 | 87 440.00 | 1 383.00 | 88 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 186.00 | 173 713.00 | 45 473.00 | 219 186.00 |
BT Marchandises | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 067.00 | 173 713.00 | 241 353.00 | 415 067.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 957.00 | 167 356.00 | | 176 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | 34 601.00 | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 200 337.00 | 212 957.00 | | 200 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 218.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 8 673.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 30 647.00 | | 28 939.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 017.00 | 41 913.00 | | 41 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 353.00 | 254 870.00 | | 241 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 017.00 | 41 913.00 | | 41 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 6 573.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 175.00 | 417 424.00 | | 422 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 795.00 | 382 823.00 | | 409 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | 34 601.00 | | 12 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 186.00 | | | 219 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 189.00 | 2 524.00 | | 171 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 189.00 | 2 524.00 | | 171 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 852.00 | 70 852.00 | 4 000.00 | 74 852.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |