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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 106.00 | |
AN Terrains | | | 9 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 791.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 80 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 190 685.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 830 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 967 239.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 507.00 | 235 687.00 | | 244 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 069.00 | 18 820.00 | | 58 069.00 |
DL TOTAL (I) | 412 576.00 | 364 507.00 | | 412 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 162.00 | 203 544.00 | | 26 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 16 006.00 | | 21 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 019.00 | 192 213.00 | | 173 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 231.00 | 197 801.00 | | 235 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 941.00 | 86 601.00 | | 88 941.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 8 668.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 663.00 | 704 834.00 | | 554 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 239.00 | 1 069 340.00 | | 967 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 505.00 | | 3 640.00 | 238 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 241 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 149 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 755.00 | | 3 640.00 | 145 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 741.00 | 19 890.00 | 137.00 | 85 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 347.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 843.00 | 19 543.00 | 137.00 | 76 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 178.00 | 3 969.00 | 15 634.00 | 48 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404.00 | 201.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 582.00 | 4 171.00 | 15 634.00 | 48 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 582.00 | 4 171.00 | 15 634.00 | 48 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 15 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 231.00 | 235 231.00 | | 235 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 861.00 | 206 861.00 | | 206 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 162.00 | 8 322.00 | 17 840.00 | 26 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 869.00 | 271 069.00 | 2 800.00 | 273 869.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 644.00 | 363 804.00 | 17 840.00 | 381 644.00 |