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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 763.00 | 4 475.00 | 3 288.00 | 7 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 7 170.00 | 970.00 | 8 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 403.00 | 11 645.00 | 5 758.00 | 17 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
072 Créances – Autres | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
084 Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
110 Total général Actif | 188 935.00 | 11 645.00 | 177 290.00 | 188 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 893.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 307.00 | | | 13 307.00 |