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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 545.00 | 1 030.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604.00 | 6 574.00 | 1 030.00 | 7 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 269.00 | 6 574.00 | 55 695.00 | 62 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459.00 | 1 115.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 1 115.00 | | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428.00 | | | 428.00 |
ST Autres comptes | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97.00 | | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527.00 | | | 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 297.00 | | | 24 297.00 |