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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 357 606.00 | | 357 606.00 | 357 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 242.00 | | 420 242.00 | 420 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 929.00 | | 577 929.00 | 577 929.00 |
CU Autres participations | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
DG Autres réserves | 14 458.00 | 5 554.00 | | 14 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 807.00 | 8 904.00 | | 508 807.00 |
DL TOTAL (I) | 576 073.00 | 67 266.00 | | 576 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 879.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 169 387.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855.00 | 170 266.00 | | 1 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 929.00 | 237 532.00 | | 577 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 949.00 | 9 949.00 | | 509 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141.00 | 1 045.00 | | 1 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 808.00 | 8 904.00 | | 508 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |