| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 45 838.00 | 685.00 | 46 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 947.00 | 46 262.00 | 685.00 | 46 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
110 Total général Actif | 67 559.00 | 46 262.00 | 21 297.00 | 67 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 571.00 | 44 170.00 | | 39 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 260.00 | 5 766.00 | | 12 260.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 403.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 933.00 | 50 339.00 | | 51 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 458.00 | 14 810.00 | | 12 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | 72.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 21 726.00 | 16 348.00 | | 21 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 1 220.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 421.00 | 8 624.00 | | 11 421.00 |
252 Charges sociales | 1 086.00 | 379.00 | | 1 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 496.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 056.00 | 41 956.00 | | 49 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 877.00 | 8 383.00 | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 877.00 | 8 338.00 | | 2 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |