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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 042.00 | 11 551.00 | 19 491.00 | 31 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 542.00 | 11 551.00 | 26 991.00 | 38 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
072 Créances – Autres | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
084 Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
110 Total général Actif | 70 764.00 | 11 551.00 | 59 214.00 | 70 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 168.00 | 142 939.00 | | 135 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 388.00 | 2 260.00 | | 4 388.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | 3 017.00 | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 441.00 | 148 216.00 | | 141 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 695.00 | 50 848.00 | | 36 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -10.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 15 488.00 | 23 408.00 | | 15 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 926.00 | | 1 255.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 668.00 | 44 952.00 | | 49 668.00 |
252 Charges sociales | 26 655.00 | 28 564.00 | | 26 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | 5 190.00 | | 4 756.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 353.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 130.00 | 155 230.00 | | 135 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 311.00 | -7 014.00 | | 6 311.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 723.00 | | |
294 Charges financières | 501.00 | 290.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 4 192.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 994.00 | -2 713.00 | | 4 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662.00 | | | 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 323.00 | | | 323.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -323.00 | | | -323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |