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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 531.00 | 468.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 845.00 | | 466 845.00 | 466 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 604.00 | 531.00 | 473 073.00 | 473 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 016.00 | | 406 016.00 | 406 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 1 001 503.00 | | 1 001 503.00 | 1 001 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 634 180.00 | | 1 634 180.00 | 1 634 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 784.00 | 531.00 | 2 107 253.00 | 2 107 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
DH Report à nouveau | -97 864.00 | -79 468.00 | | -97 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 062.00 | -18 396.00 | | 293 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 508.00 | 1 343 446.00 | | 1 636 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 2 938.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 447 825.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 402.00 | 70 588.00 | | 328 402.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 39 800.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 745.00 | 679 151.00 | | 470 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 253.00 | 2 022 597.00 | | 2 107 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 745.00 | 561 151.00 | | 470 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 845.00 | 466 845.00 | | 466 845.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 961.00 | 506 961.00 | | 506 961.00 |
VW T.V.A. | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 745.00 | 470 745.00 | | 470 745.00 |