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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 983.00 | | 5 969 983.00 | 5 969 983.00 |
CF Disponibilités | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 243.00 | | 6 031 243.00 | 6 031 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
CU Autres participations | 5 849 657.00 | | 5 849 657.00 | 5 849 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 636.00 | 5 396 877.00 | | 5 856 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 467.00 | 8 089.00 | | 157 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 104.00 | 5 404 966.00 | | 6 014 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 16 719.00 | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 140.00 | 16 719.00 | | 17 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 243.00 | 5 421 685.00 | | 6 031 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 140.00 | 16 719.00 | | 17 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 771.00 | 67 807.00 | | 218 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 304.00 | 59 718.00 | | 61 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 467.00 | 8 089.00 | | 157 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 897.00 | | 580 086.00 | 5 389 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 969 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 897.00 | | 580 086.00 | 5 389 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 053.00 | 57 462.00 | | 61 053.00 |
ZE Dividendes | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 053.00 | 57 462.00 | | 61 053.00 |