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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 295.00 | 27 844.00 | 49 451.00 | 77 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 619.00 | 32 888.00 | 60 731.00 | 93 619.00 |
BT Marchandises | 331 214.00 | 17 751.00 | 313 463.00 | 331 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 046.00 | 17 751.00 | 346 295.00 | 364 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 665.00 | 50 639.00 | 407 026.00 | 457 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 596.00 | 110 920.00 | | 142 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | 31 676.00 | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 187 198.00 | 153 596.00 | | 187 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 909.00 | 69 716.00 | | 84 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 298.00 | 92 171.00 | | 87 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 14 198.00 | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 7 763.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 828.00 | 183 847.00 | | 219 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 026.00 | 337 444.00 | | 407 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 689.00 | | | 188 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 338.00 | 25 744.00 | | 37 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 139.00 | | 818 139.00 | 818 139.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 218.00 | | 821 218.00 | 821 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | 996.00 | | 1 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 102.00 | 2 042.00 | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 945.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 945.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 214.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 4 923.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 647.00 | 765 618.00 | | 830 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 046.00 | 733 942.00 | | 797 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 602.00 | 31 676.00 | | 33 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 572.00 | | 27 046.00 | 66 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 248.00 | | 27 046.00 | 53 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 228.00 | 6 660.00 | | 26 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 184.00 | 6 660.00 | | 24 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 427.00 | 17 751.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | 17 751.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | 17 751.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 751.00 | 7 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 909.00 | 53 770.00 | 31 139.00 | 84 909.00 |
VI Groupe et associés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 829.00 | 188 690.00 | 31 139.00 | 219 829.00 |