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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
040 Immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 202.00 | 16 952.00 | 19 250.00 | 36 202.00 |
060 Stock marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
110 Total général Actif | 54 376.00 | 16 952.00 | 37 425.00 | 54 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 350.00 | 37 700.00 | | 46 350.00 |
230 Autres produits | 43 096.00 | 40 540.00 | | 43 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 446.00 | 78 740.00 | | 89 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 230.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 230.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 582.00 | 46 408.00 | | 49 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 655.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 452.00 | 11 750.00 | | 8 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 603.00 | 59 312.00 | | 58 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 843.00 | 19 428.00 | | 30 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 1 578.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 286.00 | 17 850.00 | | 34 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 840.00 | | | 8 840.00 |