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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 354.00 | 276 042.00 | 37 312.00 | 313 354.00 |
AH Fonds commercial | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 549 164.00 | 395 229.00 | 153 934.00 | 549 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 743.00 | 821 045.00 | 106 697.00 | 927 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 812.00 | 632 149.00 | 181 662.00 | 813 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 763.00 | 2 124 466.00 | 749 297.00 | 2 873 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 000.00 | 93 061.00 | 1 640 939.00 | 1 734 000.00 |
BN En cours de production de biens | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 685 000.00 | 373 375.00 | 2 311 625.00 | 2 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 247.00 | 221 176.00 | 2 349 071.00 | 2 570 247.00 |
BZ Autres créances | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
CF Disponibilités | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 940.00 | 687 612.00 | 6 997 329.00 | 7 684 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 685.00 | | 236 685.00 | 236 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 704.00 | 2 812 078.00 | 7 746 626.00 | 10 558 704.00 |
CU Autres participations | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 721 075.00 | 5 522 066.00 | | 4 721 075.00 |
DH Report à nouveau | | -935 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 352.00 | 564 430.00 | | 431 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 426.00 | 5 701 075.00 | | 5 702 426.00 |
DP Provisions pour risques | 610 166.00 | 177 384.00 | | 610 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 166.00 | 177 384.00 | | 610 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 1 290.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 002.00 | 910 913.00 | | 1 301 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 166.00 | 589 730.00 | | 625 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 896.00 | 382 676.00 | | 456 896.00 |
EA Autres dettes | 350 696.00 | 107.00 | | 350 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 034.00 | 973 801.00 | | 1 434 034.00 |
ED (V) | | 12 172.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 626.00 | 6 852 260.00 | | 7 746 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 926.00 | 19 227.00 | 34 152.00 | 14 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 470.00 | 7 112 552.00 | 8 357 021.00 | 1 244 470.00 |
FG Production vendue services | 449 431.00 | 161 050.00 | 610 481.00 | 449 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 827.00 | 7 292 828.00 | 9 001 654.00 | 1 708 827.00 |
FM Production stockée | | | 262 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 11 308.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 567.00 | 199 607.00 | | 75 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 963.00 | 210 914.00 | | 81 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 21 849.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 512.00 | 39 209.00 | | 15 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 637.00 | 61 058.00 | | 17 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 326.00 | 149 857.00 | | 64 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 495.00 | 9 846 997.00 | | 9 925 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 143.00 | 9 282 567.00 | | 9 494 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 352.00 | 564 430.00 | | 431 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 409.00 | 131 874.00 | | 153 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 730.00 | | 62 820.00 | 2 865 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403.00 | 134 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 787.00 | 2 873 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 384.00 | 2 290 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 913.00 | | | 448 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 282.00 | | 62 820.00 | 2 278 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 282.00 | 268 458.00 | 39 274.00 | 1 895 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 366.00 | 58 676.00 | | 217 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 916.00 | 209 782.00 | 39 274.00 | 1 677 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 384.00 | 450 000.00 | 17 218.00 | 177 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 758.00 | 466 436.00 | 472 758.00 | 472 758.00 |
6T Sur comptes clients | 17 827.00 | 211 209.00 | 7 861.00 | 17 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 585.00 | 677 645.00 | 480 618.00 | 490 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 969.00 | 1 127 645.00 | 497 836.00 | 667 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 645.00 | 497 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 166.00 | 625 166.00 | | 625 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 696.00 | 350 696.00 | | 350 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 480.00 | 2 348 480.00 | | 2 348 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
VB T. V. A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VC Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 875.00 | 387 886.00 | 1 967 989.00 | 2 355 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 002.00 | 1 301 002.00 | | 1 301 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VP Divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 721.00 | 2 790 590.00 | 9 131.00 | 2 799 721.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 034.00 | 1 434 034.00 | | 1 434 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |