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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 292.00 | 6 292.00 | 16 000.00 | 22 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 970.00 | 61 051.00 | 20 919.00 | 81 970.00 |
040 Immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 119.00 | 67 343.00 | 96 776.00 | 164 119.00 |
060 Stock marchandises | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 055.00 | 14 677.00 | 53 378.00 | 68 055.00 |
072 Créances – Autres | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
084 Disponibilités | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 686.00 | 14 677.00 | 314 008.00 | 328 686.00 |
110 Total général Actif | 492 805.00 | 82 020.00 | 410 785.00 | 492 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 627.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 915 082.00 | 853 460.00 | | 915 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 917.00 | 19 559.00 | | 1 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 535.00 | 23 394.00 | | 1 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 032.00 | 672.00 | | 13 032.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 4 692.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 042.00 | 901 776.00 | | 935 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 581.00 | 554 733.00 | | 579 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 834.00 | 16 506.00 | | -13 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 806.00 | 9 501.00 | | 7 806.00 |
242 Autres charges externes. | 114 095.00 | 94 798.00 | | 114 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | 8 216.00 | | 11 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 446.00 | 152 894.00 | | 154 446.00 |
252 Charges sociales | 40 841.00 | 30 495.00 | | 40 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 026.00 | 8 433.00 | | 8 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 215.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916 833.00 | 875 792.00 | | 916 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 209.00 | 25 984.00 | | 18 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 957.00 | 1 649.00 | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 867.00 | 24 338.00 | | 15 867.00 |