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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 688.00 | 362.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 861.00 | 13 890.00 | 4 971.00 | 18 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 30 766.00 | 18 006.00 | 48 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 302.00 | 47 344.00 | 24 959.00 | 72 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
CF Disponibilités | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 138.00 | | 594 138.00 | 594 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 440.00 | 47 344.00 | 619 097.00 | 666 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 529.00 | 253 701.00 | | 320 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 264.00 | 66 828.00 | | 90 264.00 |
DL TOTAL (I) | 421 793.00 | 331 529.00 | | 421 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 094.00 | 18 574.00 | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 129.00 | 71 304.00 | | 67 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 128.00 | 10 913.00 | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 781.00 | | 56 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 010.00 | 18 629.00 | | 29 010.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 7 009.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 304.00 | 183 210.00 | | 197 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 097.00 | 514 739.00 | | 619 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 789.00 | 170 119.00 | | 189 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 872.00 | | 1 430.00 | 70 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 202.00 | | 1 430.00 | 66 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 7 446.00 | | 39 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 870.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 6 576.00 | | 38 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 091.00 | 5 576.00 | 7 515.00 | 13 091.00 |
VI Groupe et associés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 171.00 | 181 551.00 | 1 620.00 | 183 171.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 176.00 | 171 661.00 | 7 515.00 | 179 176.00 |