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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
AP Constructions | 115 175.00 | 10 925.00 | 104 249.00 | 115 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 15 054.00 | 11 827.00 | 26 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 699.00 | | 466 699.00 | 466 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 143.00 | 25 980.00 | 862 163.00 | 888 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 443 403.00 | | 443 403.00 | 443 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 765.00 | | 463 765.00 | 463 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 908.00 | 25 980.00 | 1 325 928.00 | 1 351 908.00 |
CU Autres participations | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 309.00 | | | 469 309.00 |
DL TOTAL (I) | 854 838.00 | | | 854 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 090.00 | | | 471 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 928.00 | | | 1 325 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 564.00 | | | 261 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 857.00 | | 210 162.00 | 708 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 877.00 | 725 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 877.00 | 888 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 318.00 | | 3 063.00 | 159 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 539.00 | | 207 099.00 | 549 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 6 385.00 | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 6 385.00 | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 699.00 | | 466 699.00 | 466 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 733.00 | 14 206.00 | 44 503.00 | 223 733.00 |
VI Groupe et associés | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 257.00 | | | 309 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 061.00 | 20 362.00 | 466 699.00 | 487 061.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 090.00 | 261 564.00 | 44 503.00 | 471 090.00 |