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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 795.00 | 93 367.00 | 42 428.00 | 135 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 195.00 | 93 367.00 | 44 828.00 | 138 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 584.00 | 3 435.00 | 56 149.00 | 59 584.00 |
072 Créances – Autres | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
084 Disponibilités | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 341.00 | 3 435.00 | 314 906.00 | 318 341.00 |
110 Total général Actif | 456 536.00 | 96 802.00 | 359 734.00 | 456 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 216 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |