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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 4 903.00 | 1 842.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 922.00 | 39 152.00 | 1 770.00 | 40 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 567.00 | 44 055.00 | 4 512.00 | 48 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 308.00 | 105 945.00 | 20 362.00 | 126 308.00 |
BZ Autres créances | 230 609.00 | | 230 609.00 | 230 609.00 |
CF Disponibilités | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 023.00 | 105 945.00 | 299 078.00 | 405 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 591.00 | 150 000.00 | 303 591.00 | 453 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 419.00 | 247 683.00 | | 245 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 776.00 | -2 264.00 | | -15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 238 443.00 | 254 219.00 | | 238 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 3 037.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 186.00 | 15 009.00 | | 19 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 49 532.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 3 805.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 148.00 | 71 384.00 | | 65 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 591.00 | 325 603.00 | | 303 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 148.00 | 71 384.00 | | 65 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 167.00 | 888.00 | | 43 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | 888.00 | | 43 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 982.00 | 68 963.00 | | 36 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 982.00 | 68 963.00 | | 36 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 982.00 | 68 963.00 | | 36 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 818.00 | 232 040.00 | 125 778.00 | 357 818.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |