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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 289.00 | 4 711.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 378.00 | 120 253.00 | 22 124.00 | 142 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 607.00 | 216 996.00 | 153 611.00 | 370 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 985.00 | 342 538.00 | 630 446.00 | 972 985.00 |
BT Marchandises | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 948.00 | | 540 948.00 | 540 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 933.00 | 342 538.00 | 1 171 395.00 | 1 513 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 558.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 1 879.00 | 1 020.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 905.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 262 847.00 | 262 568.00 | | 262 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 215.00 | 283 279.00 | | 174 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 036.00 | 247 382.00 | | 284 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 945.00 | 384 241.00 | | 287 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 351.00 | 181 689.00 | | 162 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 547.00 | 1 101 969.00 | | 908 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 395.00 | 1 364 537.00 | | 1 171 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 395.00 | 928 734.00 | | 845 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 897.00 | | 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 358 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 744 323.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 102 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 290.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 290.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 190.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 394.00 | 5 973 836.00 | | 6 151 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 114.00 | 5 972 932.00 | | 6 151 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | 905.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 098.00 | | 23 887.00 | 949 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 098.00 | | 23 887.00 | 499 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 624.00 | 54 914.00 | | 287 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 624.00 | 54 914.00 | | 287 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 945.00 | 287 945.00 | | 287 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 222.00 | 110 070.00 | 63 152.00 | 173 222.00 |
VI Groupe et associés | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 547.00 | 845 395.00 | 63 152.00 | 908 547.00 |