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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 455.00 | 27 149.00 | 14 306.00 | 41 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 151.00 | 27 149.00 | 33 002.00 | 60 151.00 |
060 Stock marchandises | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
072 Créances – Autres | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
084 Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
110 Total général Actif | 254 542.00 | 27 149.00 | 227 392.00 | 254 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 899.00 | | | 344 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
230 Autres produits | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
242 Autres charges externes. | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
252 Charges sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 075.00 | | | 380 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 385.00 | | | -25 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
294 Charges financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |