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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 8 309.00 | 13 916.00 | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 7 187.00 | 2 304.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 820.00 | 54 043.00 | 17 777.00 | 71 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 536.00 | 69 539.00 | 33 997.00 | 103 536.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 573.00 | 467.00 | 152 107.00 | 152 573.00 |
BZ Autres créances | 441 712.00 | | 441 712.00 | 441 712.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 145.00 | 467.00 | 654 678.00 | 655 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 681.00 | 70 006.00 | 688 676.00 | 758 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 199.00 | 30 222.00 | | 116 199.00 |
DL TOTAL (I) | 119 399.00 | 33 422.00 | | 119 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 684.00 | 18 426.00 | | 60 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 684.00 | 18 426.00 | | 60 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 194.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 768.00 | 138 220.00 | | 276 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | 21 753.00 | | 23 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 667.00 | 170 413.00 | | 123 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 925.00 | 233 375.00 | | 384 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 676.00 | 455 636.00 | | 688 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 592.00 | 403 788.00 | | 508 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 950 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 543.00 | |
GE Autres charges | | | 61 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5 963.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 5 963.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 5 963.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 364.00 | 1 394 130.00 | | 2 177 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 061 165.00 | -1 363 908.00 | | -2 061 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 199.00 | 30 222.00 | | 116 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 036.00 | | 16 499.00 | 87 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | | 16 499.00 | 64 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 793.00 | 16 745.00 | | 52 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 2 500.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 984.00 | 14 245.00 | | 46 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 426.00 | 45 543.00 | 3 285.00 | 18 426.00 |
6T Sur comptes clients | 52 035.00 | | 51 568.00 | 52 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 035.00 | | 51 568.00 | 52 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 461.00 | 45 543.00 | 54 853.00 | 70 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 543.00 | 54 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 767.00 | 276 767.00 | | 276 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
UX Autres créances clients | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
VC Groupe et associés | 294 672.00 | | | 294 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 252.00 | 599 252.00 | | 599 252.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 232.00 | 484 232.00 | | 484 232.00 |