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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 323.00 | 88 072.00 | 36 250.00 | 124 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 549.00 | 88 472.00 | 97 076.00 | 185 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
072 Créances – Autres | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
084 Disponibilités | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 563.00 | | 146 563.00 | 146 563.00 |
110 Total général Actif | 332 113.00 | 88 472.00 | 243 640.00 | 332 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 970.00 | | | 631 970.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 238.00 | | | 630 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 401.00 | | | 160 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
242 Autres charges externes. | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
252 Charges sociales | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 994.00 | | | 577 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 399.00 | | | 44 399.00 |