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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 168.00 | 8 509.00 | 4 659.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 460.00 | 8 509.00 | 115 951.00 | 124 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 437.00 | 8 509.00 | 148 928.00 | 157 437.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 835.00 | -4.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 101 444.00 | 92 609.00 | | 101 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 354.00 | 36 903.00 | | 28 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 11 022.00 | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 7 311.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184.00 | 3 205.00 | | 4 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 484.00 | 60 038.00 | | 47 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 928.00 | 152 647.00 | | 148 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 484.00 | 60 038.00 | | 47 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
FG Production vendue services | 114 292.00 | | 114 292.00 | 114 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 526.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 4 076.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 983.00 | 158 404.00 | | 120 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 148.00 | 158 407.00 | | 112 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 835.00 | -4.00 | | 8 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 3 318.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 3 318.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 354.00 | 8 632.00 | 19 722.00 | 28 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 484.00 | 27 762.00 | 19 722.00 | 47 484.00 |