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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
AP Constructions | 8 306.00 | 7 228.00 | 1 077.00 | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 969.00 | 37 940.00 | 2 029.00 | 39 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 976.00 | 45 169.00 | 122 807.00 | 167 976.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 990.00 | 45 169.00 | 185 821.00 | 230 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 157.00 | | 276 157.00 | 276 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 157.00 | | 276 157.00 | 276 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 364.00 | | | 282 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 894.00 | 1 404.00 | | 43 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 894.00 | 1 404.00 | | 43 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 051.00 | 6 268.00 | 8 783.00 | 15 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827.00 | 3 486.00 | 1 342.00 | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 100.00 | 58 317.00 | 8 783.00 | 67 100.00 |