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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 95.00 | 1 301.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 1 101.00 | 15 315.00 | 16 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 944.00 | 1 196.00 | 172 749.00 | 173 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 937.00 | 1 196.00 | 223 741.00 | 224 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 147 285.00 | 63 916.00 | | 147 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 321.00 | 83 369.00 | | -57 321.00 |
DL TOTAL (I) | 165 864.00 | 223 185.00 | | 165 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 116.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 130.00 | 74.00 | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 93 822.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 270.00 | 48 195.00 | | 36 270.00 |
EA Autres dettes | | 57 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 878.00 | 210 684.00 | | 57 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 741.00 | 433 868.00 | | 223 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 748.00 | 210 610.00 | | 37 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506.00 | | 172 438.00 | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 16 895.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 3 583.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 1 175.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 1 175.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 1 181.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | 7 266.00 | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 20 724.00 | 38 504.00 | | 20 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 013.00 | 19 287.00 | | 11 013.00 |
YT Sous‐traitance | 5 960.00 | 927.00 | | 5 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 535.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 2 716.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810.00 | | | 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 329.00 | 65 985.00 | | 45 329.00 |